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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 304 878.00 | | 304 878.00 | 304 878.00 |
BZ Autres créances | 828 133.00 | | 828 133.00 | 828 133.00 |
CF Disponibilités | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 063.00 | | 850 063.00 | 850 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 941.00 | | 1 154 941.00 | 1 154 941.00 |
CU Autres participations | 304 878.00 | | 304 878.00 | 304 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 988 663.00 | 585 427.00 | | 988 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 354.00 | 403 236.00 | | 13 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 217.00 | 1 122 863.00 | | 1 136 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 1 367.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EA Autres dettes | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 725.00 | 16 657.00 | | 18 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 941.00 | 1 139 519.00 | | 1 154 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 725.00 | 16 657.00 | | 18 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 732.00 | -5 562.00 | | -15 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 399 840.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 354.00 | -3 396.00 | | -13 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 354.00 | 403 236.00 | | 13 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 878.00 | | | 304 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 878.00 | | | 304 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VC Groupe et associés | 828 133.00 | 828 133.00 | | 828 133.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 133.00 | 828 133.00 | | 828 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |