| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 951.00 | 32 041.00 | 36 909.00 | 68 951.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 551.00 | 32 041.00 | 46 509.00 | 78 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
072 Créances – Autres | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
084 Disponibilités | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 606.00 | | 92 606.00 | 92 606.00 |
110 Total général Actif | 171 156.00 | 32 041.00 | 139 115.00 | 171 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 951.00 | 20 510.00 | 38 441.00 | 58 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 551.00 | 20 510.00 | 48 041.00 | 68 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CF Disponibilités | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 019.00 | | 143 019.00 | 143 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 570.00 | 20 510.00 | 191 060.00 | 211 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 143.00 | | | 160 143.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 038.00 | | | 217 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
242 Autres charges externes. | 133 726.00 | | | 133 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
252 Charges sociales | -600.00 | | | -600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 982.00 | | | 192 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 337.00 | 3 885.00 | | 32 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 628.00 | 28 452.00 | | 40 628.00 |
DL TOTAL (I) | 74 066.00 | 33 437.00 | | 74 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 233.00 | 37 909.00 | | 30 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 4 956.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 279.00 | 29 259.00 | | 64 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 461.00 | 7 711.00 | | 21 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 994.00 | 79 835.00 | | 116 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 060.00 | 113 272.00 | | 191 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 761.00 | 79 835.00 | | 95 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
FA Ventes de marchandises | | 90 067.00 | 90 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 271 897.00 | | 271 897.00 | 271 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 897.00 | 90 067.00 | 361 964.00 | 271 897.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 332.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 959.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 5 021.00 | | 9 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 968.00 | 269 937.00 | | 361 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 340.00 | 241 485.00 | | 321 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 628.00 | 28 452.00 | | 40 628.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 178.00 | 11 332.00 | | 9 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 178.00 | 11 332.00 | | 9 178.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 233.00 | 9 000.00 | 21 233.00 | 30 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
VW T.V.A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 994.00 | 95 761.00 | 21 233.00 | 116 994.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 76.00 | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 297.00 | 1 430.00 | | 1 297.00 |
ST Autres comptes | 26 014.00 | 48 366.00 | | 26 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 123 568.00 | 8 344.00 | | 123 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 76.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 393.00 | 57 892.00 | | 72 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 428.00 | 35 699.00 | | 39 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 879.00 | 70 140.00 | | 165 879.00 |