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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 4 162.00 | 2 677.00 | 6 839.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 998.00 | 9 380.00 | 3 618.00 | 12 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 037.00 | 13 542.00 | 40 495.00 | 54 037.00 |
BT Marchandises | 110 334.00 | 25 238.00 | 85 096.00 | 110 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 094.00 | 25 238.00 | 91 856.00 | 117 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 131.00 | 38 781.00 | 132 350.00 | 171 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 581.00 | 17 052.00 | | 23 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 814.00 | 6 629.00 | | 4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 29 495.00 | 24 681.00 | | 29 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 549.00 | 62 839.00 | | 64 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 2 817.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 012.00 | 27 405.00 | | 31 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 311.00 | 6 506.00 | | 6 311.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 152.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 856.00 | 99 719.00 | | 102 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 350.00 | 124 401.00 | | 132 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 798.00 | 67 231.00 | | 65 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 964.00 | | 202 964.00 | 202 964.00 |
FD Production vendue biens | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
FG Production vendue services | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 709.00 | | 230 709.00 | 230 709.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 333.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 333.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -333.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 1 216.00 | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 799.00 | 237 234.00 | | 230 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 986.00 | 230 605.00 | | 225 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 814.00 | 6 629.00 | | 4 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 991.00 | | 5 046.00 | 48 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 849.00 | | 2 990.00 | 33 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 942.00 | | 2 056.00 | 10 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 968.00 | 1 574.00 | | 11 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 841.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 647.00 | 733.00 | | 8 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 238.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 238.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 238.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 004.00 | 16 947.00 | 37 058.00 | 54 004.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 547.00 | 62 490.00 | 37 058.00 | 99 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |