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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 786.00 | | 1 141 786.00 | 1 141 786.00 |
BZ Autres créances | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
CF Disponibilités | 142 606.00 | | 142 606.00 | 142 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 623.00 | | 197 623.00 | 197 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 409.00 | | 1 339 409.00 | 1 339 409.00 |
CU Autres participations | 1 081 650.00 | | 1 081 650.00 | 1 081 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 035.00 | 737 035.00 | | 737 035.00 |
DH Report à nouveau | 98 624.00 | -7 619.00 | | 98 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 711.00 | 106 243.00 | | 149 711.00 |
DK Provisions réglementées | 7 760.00 | 5 314.00 | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 993 131.00 | 840 973.00 | | 993 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 156.00 | 326 660.00 | | 296 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 857.00 | 49 665.00 | | 49 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 4 608.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 67.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | | 1 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 278.00 | 382 409.00 | | 346 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 409.00 | 1 223 382.00 | | 1 339 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 211.00 | 86 253.00 | | 81 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843 060.00 | | | 843 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 745.00 | | | 512 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162.00 | -2 446.00 | | 2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 933.00 | 118 822.00 | | 160 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 222.00 | 12 579.00 | | 11 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 711.00 | 106 243.00 | | 149 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 886.00 | | 55 300.00 | 1 217 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 400.00 | 1 141 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 400.00 | 1 141 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 886.00 | | 55 300.00 | 1 217 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 314.00 | 2 446.00 | | 5 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 314.00 | 2 446.00 | | 5 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 067.00 | 351 067.00 | | 351 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 156.00 | 31 089.00 | 130 428.00 | 296 156.00 |
VI Groupe et associés | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 152.00 | 110 316.00 | 4 836.00 | 115 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 278.00 | 81 211.00 | 130 428.00 | 346 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 630.00 | 3 264.00 | | 2 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | 62.00 | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73.00 | 62.00 | | 73.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 630.00 | 3 264.00 | | 2 630.00 |