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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 1 552.00 | 1 548.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 218.00 | 8 241.00 | 5 977.00 | 14 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 318.00 | 9 793.00 | 7 525.00 | 17 318.00 |
060 Stock marchandises | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
084 Disponibilités | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
110 Total général Actif | 45 572.00 | 9 793.00 | 35 779.00 | 45 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
242 Autres charges externes. | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
252 Charges sociales | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
262 Autres charges | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 541.00 | | | 6 541.00 |