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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 537.00 | 1 935.00 | 31 602.00 | 33 537.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
060 Stock marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
110 Total général Actif | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -676.00 | | | -676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52 850.00 | | | -52 850.00 |
242 Autres charges externes. | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | | | 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
252 Charges sociales | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
262 Autres charges | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
294 Charges financières | 707.00 | | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 938.00 | | | 938.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |