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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 672.00 | 528.00 | 2 200.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000.00 | 1 672.00 | 1 328.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
110 Total général Actif | 55 127.00 | 1 672.00 | 53 455.00 | 55 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 852.00 | 175 198.00 | | 197 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 823.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 853.00 | 176 021.00 | | 197 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 974.00 | 119 991.00 | | 129 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 849.00 | -3 087.00 | | -11 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -344.00 | -364.00 | | -344.00 |
242 Autres charges externes. | 21 222.00 | 20 694.00 | | 21 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | 5 151.00 | | 5 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 640.00 | 26 561.00 | | 34 640.00 |
252 Charges sociales | 4 780.00 | 3 200.00 | | 4 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 274.00 | 172 147.00 | | 185 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 579.00 | 3 873.00 | | 12 579.00 |
280 Produits financiers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
294 Charges financières | | 277.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 746.00 | 87.00 | | 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 527.00 | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 918.00 | 2 983.00 | | 11 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |