| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 582.00 | 15 920.00 | 24 662.00 | 40 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 062.00 | 15 920.00 | 25 142.00 | 41 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167 888.00 | | 167 888.00 | 167 888.00 |
CF Disponibilités | 219 268.00 | | 219 268.00 | 219 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 156.00 | | 387 156.00 | 387 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 218.00 | 15 920.00 | 412 298.00 | 428 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 223 501.00 | 122 937.00 | | 223 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 357.00 | 100 564.00 | | 153 357.00 |
DL TOTAL (I) | 377 958.00 | 224 601.00 | | 377 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 057.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 060.00 | 21 208.00 | | 20 060.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 2 058.00 | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 340.00 | 33 862.00 | | 34 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 298.00 | 258 463.00 | | 412 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 829.00 | | 340 829.00 | 340 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 829.00 | | 340 829.00 | 340 829.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 275.00 | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 275.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486.00 | -275.00 | | -2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 369.00 | 34 316.00 | | 55 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 834.00 | 306 375.00 | | 340 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 478.00 | 205 811.00 | | 187 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 357.00 | 100 564.00 | | 153 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 955.00 | | 1 108.00 | 39 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 474.00 | | 1 108.00 | 39 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 935.00 | 7 985.00 | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 935.00 | 7 985.00 | | 7 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 113 893.00 | 113 893.00 | | 113 893.00 |
VI Groupe et associés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 368.00 | 168 368.00 | | 168 368.00 |
VW T.V.A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |