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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 441 770.00 | | 441 770.00 | 441 770.00 |
CF Disponibilités | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 901.00 | | 454 901.00 | 454 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 881.00 | | 456 881.00 | 456 881.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 845.00 | | | -375 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 595.00 | | | -417 595.00 |
DL TOTAL (I) | -783 440.00 | | | -783 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 622.00 | | | 1 073 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EA Autres dettes | 159 128.00 | | | 159 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 320.00 | | | 1 240 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 881.00 | | | 456 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 320.00 | | | 1 240 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 856.00 | | | 367 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 595.00 | | | 417 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 595.00 | | | -417 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 370.00 | | 227 665.00 | 929 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155 055.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155 055.00 | 1 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 370.00 | | 227 665.00 | 929 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 766.00 | 705 766.00 | | 705 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 441 493.00 | 441 493.00 | | 441 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 367 856.00 | 367 856.00 | | 367 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 770.00 | 441 770.00 | | 441 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 320.00 | 1 240 320.00 | | 1 240 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
ST Autres comptes | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
YW Taxe professionnelle | -201.00 | | | -201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -201.00 | | | -201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 159.00 | | | 36 159.00 |