| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 187.00 | 4 490.00 | 22 697.00 | 27 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 187.00 | 4 490.00 | 22 697.00 | 27 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 015.00 | 13 779.00 | 120 236.00 | 134 015.00 |
072 Créances – Autres | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
084 Disponibilités | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 079.00 | 13 779.00 | 221 300.00 | 235 079.00 |
110 Total général Actif | 262 266.00 | 18 269.00 | 243 997.00 | 262 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 519 594.00 | 218 420.00 | | 519 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 295.00 | 239.00 | | 2 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 889.00 | 218 659.00 | | 524 889.00 |
242 Autres charges externes. | 359 695.00 | 122 558.00 | | 359 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 719.00 | 5 104.00 | | 5 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 205.00 | 37 152.00 | | 70 205.00 |
252 Charges sociales | 24 079.00 | 13 431.00 | | 24 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 699.00 | 2 947.00 | | 5 699.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 479 176.00 | 181 194.00 | | 479 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 713.00 | 37 465.00 | | 45 713.00 |
280 Produits financiers | 1 133.00 | 55.00 | | 1 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 670.00 | 9 830.00 | | 23 670.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 9.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 521.00 | 19 681.00 | | 41 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 4 862.00 | | 5 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 612.00 | 22 798.00 | | 23 612.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |