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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 109.00 | 391.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 782.00 | 17 396.00 | 65 386.00 | 82 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 282.00 | 17 505.00 | 65 777.00 | 83 282.00 |
BT Marchandises | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 536.00 | 17 505.00 | 79 031.00 | 96 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 457.00 | | | -2 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590.00 | -2 457.00 | | 1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633.00 | 43.00 | | 1 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 3 550.00 | | 11 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 077.00 | 5 329.00 | | 18 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 653.00 | 59 926.00 | | 38 653.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | 11 722.00 | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 398.00 | 80 628.00 | | 77 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 031.00 | 80 671.00 | | 79 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
FG Production vendue services | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 833.00 | | 123 833.00 | 123 833.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 583.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 836.00 | 145 823.00 | | 123 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 246.00 | 148 279.00 | | 122 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590.00 | -2 457.00 | | 1 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 922.00 | 8 583.00 | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 922.00 | 8 583.00 | | 8 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |