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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 304.00 | | 408 304.00 | 408 304.00 |
BZ Autres créances | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
CF Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 031.00 | | 143 031.00 | 143 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 335.00 | | 551 335.00 | 551 335.00 |
CU Autres participations | 407 950.00 | | 407 950.00 | 407 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 950.00 | 202 950.00 | | 202 950.00 |
DH Report à nouveau | -55 014.00 | | | -55 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 298.00 | -55 014.00 | | -15 298.00 |
DL TOTAL (I) | 132 638.00 | 147 936.00 | | 132 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 183.00 | 146 739.00 | | 131 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 526.00 | 88 273.00 | | 187 526.00 |
EA Autres dettes | 99 989.00 | 48 254.00 | | 99 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 697.00 | 283 267.00 | | 418 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 335.00 | 431 203.00 | | 551 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 526.00 | | | 187 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 399.00 | 65 380.00 | | 30 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 399.00 | 65 380.00 | | 30 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 399.00 | -65 380.00 | | -30 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 127.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 298.00 | 75 141.00 | | 35 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 298.00 | -55 014.00 | | -15 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 304.00 | | | 408 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 408 304.00 | | | 408 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 304.00 | | | 408 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 304.00 | | | 408 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |
VC Groupe et associés | 139 472.00 | 139 472.00 | | 139 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 183.00 | 15 576.00 | 85 891.00 | 131 183.00 |
VI Groupe et associés | 187 526.00 | 187 526.00 | | 187 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 472.00 | 139 472.00 | | 139 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 697.00 | 303 091.00 | 85 891.00 | 418 697.00 |