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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 610.00 | 12 169.00 | 36 441.00 | 48 610.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 810.00 | 12 169.00 | 36 641.00 | 48 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
072 Créances – Autres | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
084 Disponibilités | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
110 Total général Actif | 88 321.00 | 12 169.00 | 76 152.00 | 88 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 317.00 | | | 123 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 817.00 | | | 127 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
242 Autres charges externes. | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
252 Charges sociales | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 278.00 | | | 116 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 104.00 | | | 14 104.00 |