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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 083.00 | 189.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 684.00 | 73 796.00 | 22 888.00 | 96 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 009.00 | 80 950.00 | 1 247 058.00 | 1 328 009.00 |
BT Marchandises | 168 190.00 | | 168 190.00 | 168 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
BZ Autres créances | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CF Disponibilités | 298 715.00 | | 298 715.00 | 298 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 791.00 | | 554 791.00 | 554 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 800.00 | 80 950.00 | 1 801 849.00 | 1 882 800.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 265 992.00 | 182 481.00 | | 265 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 936.00 | 148 510.00 | | 265 936.00 |
DL TOTAL (I) | 700 229.00 | 499 292.00 | | 700 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 520.00 | 854 216.00 | | 740 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 343.00 | 12 028.00 | | 39 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 845.00 | 164 867.00 | | 204 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 324.00 | 42 769.00 | | 114 324.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 620.00 | 1 076 468.00 | | 1 101 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 849.00 | 1 575 761.00 | | 1 801 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 620.00 | 1 076 468.00 | | 1 101 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360 660.00 | | 2 360 660.00 | 2 360 660.00 |
FG Production vendue services | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 043.00 | | 2 398 043.00 | 2 398 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 725.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 140.00 | 1 303.00 | | 10 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 140.00 | 1 303.00 | | 10 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 140.00 | -1 303.00 | | -10 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 504.00 | 50 871.00 | | 89 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 452.00 | 2 149 671.00 | | 2 451 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 514.00 | 2 001 160.00 | | 2 185 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 936.00 | 148 510.00 | | 265 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 311.00 | 205 311.00 | | 205 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VC Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 520.00 | 114 945.00 | 444 255.00 | 740 520.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 745.00 | 87 885.00 | 7 860.00 | 95 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 072.00 | 432 497.00 | 444 255.00 | 1 058 072.00 |