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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 023.00 | 24 835.00 | 3 188.00 | 28 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 275.00 | 25 087.00 | 3 188.00 | 28 275.00 |
060 Stock marchandises | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
072 Créances – Autres | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
084 Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
110 Total général Actif | 53 222.00 | 25 087.00 | 28 135.00 | 53 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 275.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
252 Charges sociales | 621.00 | | | 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
294 Charges financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 329.00 | | | -7 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187.00 | | | 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 192.00 | | | 2 192.00 |