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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 017 553.00 | 8 014 339.00 | 3 214.00 | 8 017 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 710.00 | 233 807.00 | 7 903.00 | 241 710.00 |
BZ Autres créances | 16 827.00 | 1 527.00 | 15 300.00 | 16 827.00 |
CF Disponibilités | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 041.00 | 235 334.00 | 34 707.00 | 270 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 595.00 | 8 249 673.00 | 37 921.00 | 8 287 595.00 |
CU Autres participations | 8 017 533.00 | 8 014 339.00 | 3 194.00 | 8 017 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 320 364.00 | -12 218 370.00 | | -12 320 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 044.00 | -101 984.00 | | -89 044.00 |
DK Provisions réglementées | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
DL TOTAL (I) | -10 394 189.00 | -10 305 145.00 | | -10 394 189.00 |
DP Provisions pour risques | 97 913.00 | 198 801.00 | | 97 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 913.00 | 198 801.00 | | 97 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 282 546.00 | 10 076 535.00 | | 10 282 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 213.00 | 51 743.00 | | 34 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 776.00 | 7 112.00 | | 6 776.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | 9 232.00 | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 334 198.00 | 10 144 622.00 | | 10 334 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 921.00 | 38 277.00 | | 37 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 199.00 | | | 101 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 243.00 | 101 984.00 | | 190 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 044.00 | -101 984.00 | | -89 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 801.00 | | 100 888.00 | 198 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 801.00 | | 100 888.00 | 198 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 710.00 | 241 710.00 | | 241 710.00 |
VB T. V. A. | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VI Groupe et associés | 10 282 546.00 | 10 282 546.00 | | 10 282 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 538.00 | 258 538.00 | | 258 538.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 334 198.00 | 10 334 198.00 | | 10 334 198.00 |