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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
AH Fonds commercial | 893 069.00 | | 893 069.00 | 893 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | 62 569.00 | 112 430.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 945.00 | 129 168.00 | 75 777.00 | 204 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 509.00 | 15 649.00 | 860.00 | 16 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 514.00 | 252 435.00 | 1 085 079.00 | 1 337 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 950.00 | 2 595.00 | 390 354.00 | 392 950.00 |
BZ Autres créances | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
CF Disponibilités | 120 391.00 | | 120 391.00 | 120 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 861.00 | 2 595.00 | 637 266.00 | 639 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 376.00 | 255 030.00 | 1 722 345.00 | 1 977 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
DG Autres réserves | 310 124.00 | | | 310 124.00 |
DH Report à nouveau | -18 240.00 | | | -18 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 131.00 | | | -157 131.00 |
DL TOTAL (I) | 333 969.00 | | | 333 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 609.00 | | | 688 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 431.00 | | | 419 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 837.00 | | | 147 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 375.00 | | | 1 388 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 345.00 | | | 1 722 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 214.00 | | | 617 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 093.00 | | 24 278.00 | 1 515 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 856.00 | 1 337 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 195.00 | 1 110 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 661.00 | 208 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 228.00 | | | 1 159 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 414.00 | | 24 278.00 | 336 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 438.00 | 55 044.00 | 188 696.00 | 370 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 728.00 | 25 000.00 | 49 195.00 | 128 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 710.00 | 30 044.00 | 139 501.00 | 241 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 726.00 | 90 757.00 | 326 969.00 | 417 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 837.00 | 126 757.00 | 21 080.00 | 147 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 341.00 | 105 341.00 | | 105 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 389 846.00 | 389 846.00 | | 389 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 609.00 | 288 609.00 | 400 000.00 | 688 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 443.00 | | | 403 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 588.00 | 48 589.00 | | 48 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 233.00 | 47 700.00 | 16 533.00 | 64 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 412.00 | 502 937.00 | 19 475.00 | 522 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 264.00 | 617 215.00 | 748 049.00 | 1 365 264.00 |