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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 300.00 | 10 095.00 | 11 204.00 | 21 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 800.00 | 10 095.00 | 26 704.00 | 36 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 939.00 | | 136 939.00 | 136 939.00 |
BZ Autres créances | 16 065.00 | 27 170.00 | -11 104.00 | 16 065.00 |
CF Disponibilités | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 791.00 | 27 170.00 | 156 620.00 | 183 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 591.00 | 37 266.00 | 183 325.00 | 220 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DH Report à nouveau | 18 659.00 | 33 121.00 | | 18 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 082.00 | -14 462.00 | | 9 082.00 |
DL TOTAL (I) | 86 821.00 | 77 738.00 | | 86 821.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 731.00 | 19 651.00 | | 40 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 961.00 | 7 302.00 | | 25 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 349.00 | 72 814.00 | | 24 349.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | 1 750.00 | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 503.00 | 101 518.00 | | 96 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 325.00 | 188 414.00 | | 183 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 503.00 | 101 518.00 | | 96 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 272.00 | | 163 272.00 | 163 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 272.00 | | 163 272.00 | 163 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 897.00 | 112 925.00 | | 173 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 814.00 | 127 388.00 | | 164 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 082.00 | -14 462.00 | | 9 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 21 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 36 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 500.00 | 36 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 300.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 8 889.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 8 889.00 | | 1 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 809.00 | 5 362.00 | | 21 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 809.00 | 5 362.00 | | 21 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 966.00 | 5 362.00 | 9 157.00 | 30 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VI Groupe et associés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 005.00 | 153 005.00 | | 153 005.00 |
VW T.V.A. | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 503.00 | 96 503.00 | | 96 503.00 |