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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 141.00 | 35 851.00 | 250 290.00 | 286 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CF Disponibilités | 404 447.00 | | 404 447.00 | 404 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 056.00 | | 428 056.00 | 428 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 197.00 | 35 851.00 | 678 346.00 | 714 197.00 |
CU Autres participations | 165 922.00 | | 165 922.00 | 165 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 570.00 | 19 634.00 | | 3 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 179.00 | -16 063.00 | | 233 179.00 |
DL TOTAL (I) | 280 750.00 | 47 570.00 | | 280 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 429.00 | 312 956.00 | | 307 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 12 435.00 | | 11 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 778.00 | 19 531.00 | | 78 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 596.00 | 344 922.00 | | 397 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 346.00 | 392 492.00 | | 678 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 267.00 | 36 417.00 | | 94 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 885.00 | | 256.00 | 285 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 034.00 | | 256.00 | 166 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 307 429.00 | 4 100.00 | 303 329.00 | 307 429.00 |
VP Divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 977.00 | 23 609.00 | 368.00 | 23 977.00 |
VW T.V.A. | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 596.00 | 94 267.00 | 303 329.00 | 397 596.00 |