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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | 10 000.00 | 85 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 670.00 | 34 331.00 | 15 339.00 | 49 670.00 |
040 Immobilisations financières | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 809.00 | 44 331.00 | 116 477.00 | 160 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
072 Créances – Autres | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
110 Total général Actif | 172 462.00 | 44 331.00 | 128 131.00 | 172 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 983.00 | | | 109 983.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 114.00 | | | 113 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
252 Charges sociales | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 529.00 | | | 140 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 415.00 | | | -27 415.00 |
294 Charges financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 621.00 | | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 176.00 | | | -30 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |