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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 025.00 | | 1 010 025.00 | 1 010 025.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 809.00 | | 1 017 809.00 | 1 017 809.00 |
CU Autres participations | 1 009 578.00 | | 1 009 578.00 | 1 009 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 3 529.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | | | -6.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 459.00 | | | 1 012 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 277.00 | | | 1 015 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 809.00 | | | 1 017 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 277.00 | | | 1 015 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6.00 | | | -6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 509 578.00 | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 553.00 | | 1 010 025.00 | 199 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 553.00 | | 1 010 025.00 | 199 553.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 509 578.00 | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 459.00 | 1 012 459.00 | | 1 012 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534.00 | 2 087.00 | 447.00 | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 277.00 | 1 015 277.00 | | 1 015 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
ST Autres comptes | 533.00 | | | 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | 455.00 | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | | | 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |