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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 266.00 | 2 607.00 | 658.00 | 3 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 820.00 | 84 400.00 | 16 419.00 | 100 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 889.00 | 99 639.00 | 21 250.00 | 120 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 886.00 | | 333 886.00 | 333 886.00 |
BZ Autres créances | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 112 887.00 | | 112 887.00 | 112 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 232.00 | | 547 232.00 | 547 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 121.00 | 99 639.00 | 568 482.00 | 668 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 079.00 | 151 079.00 | | 151 079.00 |
DH Report à nouveau | 4 079.00 | 11 176.00 | | 4 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 303.00 | -7 097.00 | | -48 303.00 |
DL TOTAL (I) | 161 855.00 | 210 158.00 | | 161 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 000.00 | 70.00 | | 166 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 247.00 | 54 639.00 | | 45 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 860.00 | 155 525.00 | | 193 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 627.00 | 210 237.00 | | 406 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 482.00 | 420 396.00 | | 568 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 940.00 | 8 699.00 | | 90 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 309.00 | 8 699.00 | | 78 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 860.00 | 193 860.00 | | 193 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 071.00 | 374 071.00 | | 374 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 243.00 | 374 071.00 | 4 172.00 | 378 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 628.00 | 240 628.00 | 166 000.00 | 406 628.00 |