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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 5 185.00 | 4 815.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 760.00 | 9 661.00 | 11 099.00 | 20 760.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 860.00 | 14 846.00 | 20 014.00 | 34 860.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
084 Disponibilités | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
110 Total général Actif | 60 230.00 | 14 846.00 | 45 384.00 | 60 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
230 Autres produits | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -244.00 | | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
252 Charges sociales | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 061.00 | | | 122 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | | | 720.00 |
294 Charges financières | 385.00 | | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | | | 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 735.00 | | | 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 697.00 | | | 697.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 720.00 | | | 720.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |