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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 860.00 | 4 139.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 450.00 | 860.00 | 4 589.00 | 5 450.00 |
072 Créances – Autres | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
084 Disponibilités | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
110 Total général Actif | 17 652.00 | 860.00 | 16 791.00 | 17 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
242 Autres charges externes. | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
252 Charges sociales | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 693.00 | | | 693.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 940.00 | | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 592.00 | | | 2 592.00 |