| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 077.00 | 2 381.00 | 2 696.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077.00 | 2 381.00 | 2 696.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 242 186.00 | | 242 186.00 | 242 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 196.00 | | 253 196.00 | 253 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 273.00 | 2 381.00 | 255 892.00 | 258 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555.00 | | | 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | | | 55.00 |
DG Autres réserves | 154 419.00 | | | 154 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DL TOTAL (I) | 159 899.00 | | | 159 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 892.00 | | | 255 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 178.00 | | 76 178.00 | 76 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 178.00 | | 76 178.00 | 76 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498.00 | 1.00 | 3 078.00 | 3 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 5 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 5 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498.00 | | 3 078.00 | 3 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740.00 | 1 140.00 | 1 499.00 | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 1 140.00 | 1 499.00 | 2 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
UX Autres créances clients | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 993.00 | 95 993.00 | | 95 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
ST Autres comptes | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 998.00 | | | 11 998.00 |