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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 139.00 | | 1 471 139.00 | 1 471 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 105 437.00 | | 105 437.00 | 105 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 941.00 | | 240 941.00 | 240 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 080.00 | | 1 712 080.00 | 1 712 080.00 |
CU Autres participations | 1 471 139.00 | | 1 471 139.00 | 1 471 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 006.00 | 270 681.00 | | 459 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 681.00 | 188 325.00 | | 229 681.00 |
DL TOTAL (I) | 710 687.00 | 481 006.00 | | 710 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 684.00 | 590 081.00 | | 884 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 925.00 | 262 639.00 | | 68 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 584.00 | 33 308.00 | | 46 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 393.00 | 886 028.00 | | 1 001 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 080.00 | 1 367 034.00 | | 1 712 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 442.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 600.00 | | 319 600.00 | 319 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 600.00 | | 319 600.00 | 319 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 550.00 | 23 166.00 | | 30 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 381.00 | 437 075.00 | | 473 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 700.00 | 248 750.00 | | 243 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 681.00 | 188 325.00 | | 229 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 739.00 | | 291 600.00 | 1 179 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 471 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 471 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 739.00 | | 291 600.00 | 1 179 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 555.00 | 179 861.00 | 566 407.00 | 884 555.00 |
VI Groupe et associés | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 496.00 | | | 170 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 504.00 | 135 504.00 | | 135 504.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 393.00 | 296 700.00 | 566 407.00 | 1 001 393.00 |