| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 020.00 | 4 188.00 | 12 832.00 | 17 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 006.00 | 7 174.00 | 12 832.00 | 20 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
060 Stock marchandises | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 475.00 | | 116 475.00 | 116 475.00 |
072 Créances – Autres | 68 061.00 | | 68 061.00 | 68 061.00 |
084 Disponibilités | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 768.00 | | 206 768.00 | 206 768.00 |
110 Total général Actif | 226 773.00 | 7 174.00 | 219 599.00 | 226 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 253.00 | | | 397 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160.00 | | | 160.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 415.00 | | | 397 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 004.00 | | | 311 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
262 Autres charges | 930.00 | | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 432.00 | | | 354 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 769.00 | | | 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 742.00 | | | 742.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 641.00 | | | 641.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 601.00 | | | 58 601.00 |