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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 840.00 | 1 686.00 | 5 154.00 | 6 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 862.00 | 31 415.00 | 15 448.00 | 46 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 702.00 | 33 101.00 | 20 602.00 | 53 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264 285.00 | 2 383.00 | 261 902.00 | 264 285.00 |
072 Créances – Autres | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
084 Disponibilités | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 192.00 | 2 383.00 | 344 809.00 | 347 192.00 |
110 Total général Actif | 400 895.00 | 35 483.00 | 365 411.00 | 400 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |