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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 861.00 | | 196 861.00 | 196 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 014.00 | 47 724.00 | 24 290.00 | 72 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 875.00 | 47 724.00 | 221 151.00 | 268 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
072 Créances – Autres | 82 145.00 | | 82 145.00 | 82 145.00 |
084 Disponibilités | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
110 Total général Actif | 375 587.00 | 47 724.00 | 327 863.00 | 375 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 379 115.00 | | | 379 115.00 |
224 Production immobilisée | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 356.00 | | | 356.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 377.00 | | | 382 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 431.00 | | | 143 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
252 Charges sociales | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
262 Autres charges | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 331.00 | | | 380 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 063.00 | | | -6 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 528.00 | | | 266 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 838.00 | | | 19 838.00 |