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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 341.00 | 22 916.00 | 11 425.00 | 34 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 845.00 | 28 656.00 | 17 189.00 | 45 845.00 |
AP Constructions | 27 229.00 | 9 418.00 | 17 811.00 | 27 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 341.00 | 18 771.00 | 8 570.00 | 27 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 768.00 | 79 761.00 | 60 007.00 | 139 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 146.00 | 506.00 | 795 641.00 | 796 146.00 |
BZ Autres créances | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 707.00 | 506.00 | 954 201.00 | 954 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 475.00 | 80 267.00 | 1 014 208.00 | 1 094 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | | | 738.00 |
DH Report à nouveau | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 93 144.00 | | | 93 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 989.00 | | | 657 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 064.00 | | | 921 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 208.00 | | | 1 014 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 812.00 | | | 912 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 995.00 | | 1 973 995.00 | 1 973 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 995.00 | | 1 973 995.00 | 1 973 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 61 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | | | 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 459.00 | | | 2 039 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 052.00 | | | 2 036 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 098.00 | | 1 670.00 | 138 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 200.00 | | 1 370.00 | 53 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | 300.00 | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 338.00 | 22 423.00 | | 57 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 048.00 | 6 868.00 | | 16 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 067.00 | 7 590.00 | | 21 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | 7 965.00 | | 20 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 989.00 | 657 989.00 | | 657 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 795 540.00 | 795 540.00 | | 795 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 375.00 | 8 124.00 | 8 251.00 | 16 375.00 |
VI Groupe et associés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 515.00 | 894 503.00 | 5 012.00 | 899 515.00 |
VW T.V.A. | 186 357.00 | 186 357.00 | | 186 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 064.00 | 912 812.00 | 8 251.00 | 921 064.00 |