| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 10 514.00 | 10 485.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 000.00 | 10 514.00 | 10 485.00 | 21 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 594.00 | 495.00 | 164 099.00 | 164 594.00 |
072 Créances – Autres | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
084 Disponibilités | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 783.00 | 495.00 | 228 288.00 | 228 783.00 |
110 Total général Actif | 249 783.00 | 11 009.00 | 238 773.00 | 249 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 773.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
222 Production stockée | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
242 Autres charges externes. | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 94.00 | | | 94.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
252 Charges sociales | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 495.00 | | | 495.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 075.00 | | | 106 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 634.00 | | | -12 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 273.00 | | | -12 273.00 |