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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 993.00 | | 185 993.00 | 185 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
BZ Autres créances | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 206.00 | | 72 206.00 | 72 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 199.00 | | 258 199.00 | 258 199.00 |
CU Autres participations | 185 993.00 | | 185 993.00 | 185 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 926.00 | 3 282.00 | | 118 926.00 |
DL TOTAL (I) | 123 208.00 | 4 282.00 | | 123 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 400.00 | 186 700.00 | | 66 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 120.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 656.00 | 1 579.00 | | 20 656.00 |
EA Autres dettes | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 990.00 | 188 399.00 | | 134 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 199.00 | 192 681.00 | | 258 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 990.00 | 188 399.00 | | 134 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 579.00 | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 028.00 | 5 000.00 | | 137 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 102.00 | 1 717.00 | | 18 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 926.00 | 3 282.00 | | 118 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 361.00 | | | 186 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 185 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 185 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 361.00 | | | 186 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
UX Autres créances clients | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
VW T.V.A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 990.00 | 134 990.00 | | 134 990.00 |