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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 579.00 | 9 395.00 | 62 185.00 | 71 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 042.00 | 9 395.00 | 92 647.00 | 102 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 401.00 | | 105 401.00 | 105 401.00 |
BZ Autres créances | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CF Disponibilités | 190 217.00 | | 190 217.00 | 190 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 597.00 | | 344 597.00 | 344 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 639.00 | 9 395.00 | 437 245.00 | 446 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
DL TOTAL (I) | 182 298.00 | | | 182 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
EA Autres dettes | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 947.00 | | | 254 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 245.00 | | | 437 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 251.00 | | | 193 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
FG Production vendue services | 543 405.00 | 43 680.00 | 587 085.00 | 543 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 103.00 | 43 680.00 | 677 783.00 | 634 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 022.00 | | | 687 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 874.00 | | | 597 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 057.00 | 102 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 000.00 | 16 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 857.00 | 71 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 266.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
UX Autres créances clients | 105 401.00 | 105 401.00 | | 105 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 593.00 | 20 897.00 | 61 696.00 | 82 593.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 418.00 | 148 506.00 | 13 913.00 | 162 418.00 |
VW T.V.A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 947.00 | 193 251.00 | 61 696.00 | 254 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
ST Autres comptes | 99 833.00 | | | 99 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 773.00 | | | 87 773.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 544.00 | | | 544.00 |
YT Sous‐traitance | 243 421.00 | | | 243 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 418.00 | | | 458 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |