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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 053.00 | 594.00 | 3 459.00 | 4 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 522.00 | 23 361.00 | 49 161.00 | 72 522.00 |
040 Immobilisations financières | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 721.00 | 23 955.00 | 82 766.00 | 106 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 450.00 | | 289 450.00 | 289 450.00 |
072 Créances – Autres | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
084 Disponibilités | 206 933.00 | | 206 933.00 | 206 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217 789.00 | | 217 789.00 | 217 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 645.00 | | 728 645.00 | 728 645.00 |
110 Total général Actif | 835 366.00 | 23 955.00 | 811 411.00 | 835 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 100 132.00 | | | 2 100 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 109 190.00 | | | 2 109 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 625 630.00 | | | 625 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
242 Autres charges externes. | 598 386.00 | | | 598 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 569 460.00 | | | 569 460.00 |
252 Charges sociales | 175 349.00 | | | 175 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 992 951.00 | | | 1 992 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
294 Charges financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 165.00 | | | 115 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 734.00 | | | 151 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 675.00 | | | 33 675.00 |