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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AH Fonds commercial | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
AP Constructions | 256 775.00 | 5 926.00 | 250 849.00 | 256 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 268.00 | 75 333.00 | 8 936.00 | 84 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 421.00 | 161 200.00 | 28 221.00 | 189 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 793.00 | 245 185.00 | 304 608.00 | 549 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 123.00 | 41 247.00 | 238 875.00 | 280 123.00 |
BZ Autres créances | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
CF Disponibilités | 364 872.00 | | 364 872.00 | 364 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 466.00 | 41 247.00 | 715 219.00 | 756 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 259.00 | 286 432.00 | 1 019 827.00 | 1 306 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 424 787.00 | 442 630.00 | | 424 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 214.00 | 82 156.00 | | -75 214.00 |
DL TOTAL (I) | 362 988.00 | 538 202.00 | | 362 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 218.00 | 23 093.00 | | 265 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 836.00 | 271 463.00 | | 275 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 548.00 | 108 906.00 | | 56 548.00 |
EA Autres dettes | 59 237.00 | 591.00 | | 59 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 839.00 | 447 488.00 | | 656 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 827.00 | 985 690.00 | | 1 019 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 078.00 | 439 628.00 | | 422 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 522.00 | | 1 665 522.00 | 1 665 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 522.00 | | 1 665 522.00 | 1 665 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 064.00 | 1 163.00 | | 10 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 172.00 | 1 144.00 | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | 5 000.00 | | 8 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 756.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 260.00 | 2 244.00 | | 8 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 940.00 | 1 679 497.00 | | 1 683 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 154.00 | 1 597 341.00 | | 1 759 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 214.00 | 82 156.00 | | -75 214.00 |