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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 12 526.00 | 8 582.00 | 3 944.00 | 12 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 940.00 | 63 087.00 | 1 853.00 | 64 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 781.00 | 91 044.00 | 69 737.00 | 160 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BZ Autres créances | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 736.00 | 91 044.00 | 91 693.00 | 182 736.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 210.00 | 60 148.00 | | 51 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 832.00 | -8 938.00 | | -62 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878.00 | 67 710.00 | | 4 878.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 313.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248.00 | 130 345.00 | | 3 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 463.00 | 82 003.00 | | 18 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 503.00 | 73 834.00 | | 25 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 206.00 | 47 901.00 | | 36 206.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 15 190.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 815.00 | 349 586.00 | | 86 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 693.00 | 417 297.00 | | 91 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
FG Production vendue services | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 196.00 | 14 522.00 | | 5 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 313.00 | | | 191 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 509.00 | 14 522.00 | | 196 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | 1 306.00 | | 2 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 251.00 | | | 239 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 964.00 | 1 306.00 | | 241 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 455.00 | 13 216.00 | | -45 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 308.00 | 223 000.00 | | 266 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 140.00 | 231 938.00 | | 329 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 832.00 | -8 938.00 | | -62 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 119.00 | 5 271.00 | 19 347.00 | 105 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 119.00 | 5 271.00 | 19 347.00 | 105 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 566.00 | 21 956.00 | 1 610.00 | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |