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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 772.00 | 59 335.00 | 12 437.00 | 71 772.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258.00 | 655.00 | 602.00 | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 623.00 | 191 244.00 | 3 379.00 | 194 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 753.00 | 251 235.00 | 138 518.00 | 389 753.00 |
BT Marchandises | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
BZ Autres créances | 343 878.00 | | 343 878.00 | 343 878.00 |
CF Disponibilités | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 226.00 | | 494 226.00 | 494 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 980.00 | 251 235.00 | 632 745.00 | 883 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 005.00 | 1 446.00 | | 33 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 646.00 | 31 559.00 | | 12 646.00 |
DL TOTAL (I) | 384 451.00 | 371 805.00 | | 384 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 671.00 | 95 281.00 | | 83 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 521.00 | 122 156.00 | | 61 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 734.00 | 90 459.00 | | 94 734.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 294.00 | 308 214.00 | | 248 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 745.00 | 680 019.00 | | 632 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 328.00 | 308 214.00 | | 239 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 530.00 | 59 091.00 | | 65 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 059.00 | | 276 059.00 | 276 059.00 |
FG Production vendue services | 240 696.00 | | 240 696.00 | 240 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 755.00 | | 516 755.00 | 516 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 962.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 424.00 | 16 446.00 | | 6 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 424.00 | 16 446.00 | | 6 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 24 061.00 | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 24 061.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | -7 615.00 | | 3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 5 324.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 688.00 | 545 383.00 | | 529 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 042.00 | 513 824.00 | | 517 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 646.00 | 31 559.00 | | 12 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 305.00 | | 1 448.00 | 388 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 772.00 | | | 192 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 433.00 | | 1 448.00 | 194 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 272.00 | 18 962.00 | | 232 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 216.00 | 12 119.00 | | 47 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 056.00 | 6 843.00 | | 185 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
VC Groupe et associés | 331 766.00 | 331 766.00 | | 331 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 141.00 | 9 175.00 | 8 966.00 | 18 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 675.00 | 418 675.00 | | 418 675.00 |
VW T.V.A. | 82 788.00 | 82 788.00 | | 82 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 294.00 | 239 328.00 | 8 966.00 | 248 294.00 |