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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 547.00 | 11 078.00 | 469.00 | 11 547.00 |
040 Immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 367.00 | 11 269.00 | 5 098.00 | 16 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
072 Créances – Autres | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
084 Disponibilités | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 273.00 | | 73 273.00 | 73 273.00 |
110 Total général Actif | 89 640.00 | 11 269.00 | 78 370.00 | 89 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 000.00 | 99 252.00 | | 73 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 865.00 | 2 866.00 | | 2 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 365.00 | 102 117.00 | | 77 365.00 |
242 Autres charges externes. | 43 715.00 | 46 665.00 | | 43 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | 4 422.00 | | 3 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 31 450.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 12 365.00 | 14 133.00 | | 12 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | 346.00 | | 88.00 |
262 Autres charges | | 1 857.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 082.00 | 98 873.00 | | 88 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 717.00 | 3 244.00 | | -10 717.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 1 613.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 753.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 647.00 | 2 944.00 | | -10 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 465.00 | | | 3 465.00 |