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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 185.00 | 5 885.00 | 22 300.00 | 28 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 590.00 | 3 508.00 | 17 082.00 | 20 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 516.00 | 9 393.00 | 93 123.00 | 102 516.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CF Disponibilités | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 313.00 | 9 393.00 | 147 920.00 | 157 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DL TOTAL (I) | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 920.00 | | | 147 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 955.00 | | | 147 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 123.00 | | | 141 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 787.00 | | 729.00 | 101 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 046.00 | | 729.00 | 48 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024.00 | 6 369.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024.00 | 6 369.00 | | 3 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 542.00 | 13 801.00 | 3 741.00 | 17 542.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |