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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 440 766.00 | 229 446.00 | 211 320.00 | 440 766.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 030.00 | 229 446.00 | 211 584.00 | 441 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 107.00 | 11 380.00 | 6 727.00 | 18 107.00 |
072 Créances – Autres | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
084 Disponibilités | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 562.00 | 11 380.00 | 39 182.00 | 50 562.00 |
110 Total général Actif | 491 592.00 | 240 827.00 | 250 765.00 | 491 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -357 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -357 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 608 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
230 Autres produits | 571.00 | | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
242 Autres charges externes. | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
252 Charges sociales | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -256.00 | | | -256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -253.00 | | | -253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 027.00 | | | 441 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 495.00 | | | 495.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 380.00 | | | 11 380.00 |