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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 858.00 | 72 654.00 | 10 204.00 | 82 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 316.00 | 28 871.00 | 1 445.00 | 30 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 475.00 | 101 525.00 | 21 949.00 | 123 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 831.00 | 101 525.00 | 54 305.00 | 155 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 442.00 | | | -6 442.00 |
DL TOTAL (I) | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 442.00 | | | -6 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 296.00 | | 5 179.00 | 118 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 996.00 | | 5 179.00 | 107 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 220.00 | 5 304.00 | | 96 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 220.00 | 5 304.00 | | 96 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 656.00 | 4 456.00 | 10 200.00 | 14 656.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 023.00 | 6 023.00 | | 16 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
ST Autres comptes | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 172.00 | | | 40 172.00 |