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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 409.00 | 5 638.00 | 6 772.00 | 12 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 450.00 | 5 638.00 | 242 813.00 | 248 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CF Disponibilités | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 488.00 | 5 638.00 | 293 851.00 | 299 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 426.00 | | 235 426.00 | 235 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 259.00 | 12 374.00 | | -19 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 017.00 | -31 633.00 | | 10 017.00 |
DL TOTAL (I) | 91 558.00 | 81 541.00 | | 91 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 643.00 | 107 384.00 | | 99 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 894.00 | 2 327.00 | | 73 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | 7 710.00 | | 8 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 011.00 | 35 431.00 | | 18 011.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 22 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 293.00 | 174 853.00 | | 202 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 851.00 | 256 394.00 | | 293 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 783.00 | 124 984.00 | | 164 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 703.00 | 33 036.00 | | 30 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 872.00 | 576.00 | | 3 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 372.00 | 576.00 | | 11 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196.00 | 14 696.00 | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | 14 696.00 | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 176.00 | -14 120.00 | | 7 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 890.00 | -16 958.00 | | -26 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 072.00 | 92 334.00 | | 78 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 055.00 | 123 967.00 | | 68 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 017.00 | -31 633.00 | | 10 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 109.00 | | 80 341.00 | 168 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 085.00 | | 80 341.00 | 155 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85.00 | | | 85.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356.00 | 2 282.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | 2 282.00 | | 3 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 939.00 | 31 430.00 | 37 510.00 | 68 939.00 |
VI Groupe et associés | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 293.00 | 164 783.00 | 37 510.00 | 202 293.00 |