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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 758.00 | 18 858.00 | 900.00 | 19 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
072 Créances – Autres | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
084 Disponibilités | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 820.00 | | 115 820.00 | 115 820.00 |
110 Total général Actif | 135 578.00 | 18 858.00 | 116 720.00 | 135 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 346.00 | | | 148 346.00 |
222 Production stockée | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
230 Autres produits | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 325.00 | | | 159 325.00 |
242 Autres charges externes. | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 255.00 | | | 104 255.00 |
252 Charges sociales | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 596.00 | | | 157 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |