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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 831.00 | 4 495.00 | 335.00 | 4 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 244.00 | 4 909.00 | 335.00 | 5 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
060 Stock marchandises | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
110 Total général Actif | 33 621.00 | 4 909.00 | 28 712.00 | 33 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 220.00 | 4 207.00 | | 6 220.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 6 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 676.00 | 3 371.00 | | 2 676.00 |
222 Production stockée | | -5 700.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 334.00 | 7 878.00 | | 10 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 113.00 | 6 319.00 | | 3 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 501.00 | -3 573.00 | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 3 955.00 | 3 713.00 | | 3 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 362.00 | | 413.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 63.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 144.00 | 6 884.00 | | 8 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 190.00 | 994.00 | | 2 190.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 186.00 | 980.00 | | 2 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 183.00 | | | 1 183.00 |