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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 467.00 | 21 996.00 | 29 471.00 | 51 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 926.00 | 25 845.00 | 31 081.00 | 56 926.00 |
060 Stock marchandises | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
072 Créances – Autres | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
084 Disponibilités | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
110 Total général Actif | 122 284.00 | 25 845.00 | 96 439.00 | 122 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 765.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 155.00 | | | 105 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 496.00 | | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
252 Charges sociales | 872.00 | | | 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 519.00 | | | 90 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 543.00 | | | 13 543.00 |