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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 337.00 | 91 342.00 | 36 995.00 | 128 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 507.00 | 681 936.00 | 576 571.00 | 1 258 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 955.00 | 777 870.00 | 614 085.00 | 1 391 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BT Marchandises | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
BZ Autres créances | 97 069.00 | | 97 069.00 | 97 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 513.00 | | 457 513.00 | 457 513.00 |
CF Disponibilités | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 400.00 | | 778 400.00 | 778 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 355.00 | 777 870.00 | 1 392 485.00 | 2 170 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 187.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 551.00 | 79 543.00 | | 252 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 789.00 | 173 821.00 | | 282 789.00 |
DL TOTAL (I) | 590 340.00 | 307 551.00 | | 590 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 599.00 | 411 930.00 | | 377 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 669.00 | 299 179.00 | | 159 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 440.00 | 285 804.00 | | 264 440.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 98.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 145.00 | 997 199.00 | | 802 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 485.00 | 1 304 750.00 | | 1 392 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 128.00 | 606 041.00 | | 1 131 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 363 428.00 | | 3 363 428.00 | 3 363 428.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 428.00 | | 3 363 428.00 | 3 363 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 772.00 | 3 265.00 | | 9 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 772.00 | 3 265.00 | | 9 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 3 660.00 | | 2 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 501.00 | 3 745.00 | | 47 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 782.00 | 7 406.00 | | 49 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 010.00 | -4 141.00 | | -40 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 364.00 | 54 952.00 | | 104 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 905.00 | 2 905 340.00 | | 3 488 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 116.00 | 2 731 519.00 | | 3 206 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 789.00 | 173 821.00 | | 282 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 591.00 | | 221 883.00 | 1 308 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 518.00 | 1 391 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 518.00 | 1 386 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 999.00 | | 221 363.00 | 1 303 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 355.00 | 131 532.00 | 91 017.00 | 737 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 763.00 | 131 532.00 | 91 017.00 | 732 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 669.00 | 159 669.00 | | 159 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 815.00 | 119 815.00 | | 119 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VC Groupe et associés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 001.00 | 144 451.00 | 230 550.00 | 375 001.00 |
VI Groupe et associés | 293 312.00 | 293 312.00 | | 293 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 665.00 | | | 179 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 434.00 | | | 214 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 030.00 | 155 030.00 | | 155 030.00 |
VW T.V.A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 145.00 | 571 595.00 | 230 550.00 | 802 145.00 |