| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 244.00 | 22 101.00 | 14 143.00 | 36 244.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 319.00 | 22 101.00 | 14 218.00 | 36 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
072 Créances – Autres | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
084 Disponibilités | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
110 Total général Actif | 81 817.00 | 22 101.00 | 59 716.00 | 81 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 716.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 616.00 | 20 989.00 | 627.00 | 21 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 883.00 | 16 947.00 | 5 936.00 | 22 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 395.00 | 38 756.00 | 6 638.00 | 45 395.00 |
BP En cours de production de services | 82 764.00 | | 82 764.00 | 82 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 889.00 | 38 756.00 | 98 132.00 | 136 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 412.00 | | | 460 412.00 |
222 Production stockée | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 627.00 | | | 470 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 047.00 | | | 162 047.00 |
242 Autres charges externes. | 221 474.00 | | | 221 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
252 Charges sociales | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 160.00 | | | 457 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
DL TOTAL (I) | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 133.00 | | | 98 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
FD Production vendue biens | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FG Production vendue services | 182 357.00 | | 182 357.00 | 182 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 749.00 | | 182 749.00 | 182 749.00 |
FM Production stockée | | | 22 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 843.00 | | | 214 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 054.00 | | | 188 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 861.00 | 6 521.00 | 627.00 | 32 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 041.00 | 6 521.00 | 627.00 | 32 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
ST Autres comptes | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
YT Sous‐traitance | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |