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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 719.00 | 13 702.00 | 2 017.00 | 15 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 890.00 | 16 585.00 | 11 305.00 | 27 890.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 1 644.00 | 904.00 | 739.00 | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 278.00 | 48 176.00 | 32 102.00 | 80 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 055.00 | 67 061.00 | 53 994.00 | 121 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 390.00 | 146 428.00 | 290 962.00 | 437 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 352.00 | | 160 352.00 | 160 352.00 |
BN En cours de production de biens | 229 724.00 | | 229 724.00 | 229 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 512.00 | 1 050.00 | 677 462.00 | 678 512.00 |
BZ Autres créances | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CF Disponibilités | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 402.00 | 1 050.00 | 1 118 352.00 | 1 119 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 791.00 | 147 478.00 | 1 409 313.00 | 1 556 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 189 933.00 | 154 293.00 | | 189 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 023.00 | 35 640.00 | | 48 023.00 |
DL TOTAL (I) | 298 456.00 | 250 433.00 | | 298 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 468.00 | 361 632.00 | | 327 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 492.00 | 7 823.00 | | 24 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 891.00 | 59 237.00 | | 6 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 960.00 | 364 045.00 | | 450 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 667.00 | 200 166.00 | | 278 667.00 |
EA Autres dettes | 22 379.00 | 21 068.00 | | 22 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 858.00 | 1 013 970.00 | | 1 110 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 313.00 | 1 264 403.00 | | 1 409 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 389.00 | 803 606.00 | | 940 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 733.00 | | 34 709.00 | 412 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 052.00 | 437 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 052.00 | 202 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 890.00 | | | 212 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 699.00 | | 32 329.00 | 179 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | 2 379.00 | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 343.00 | 32 326.00 | 7 241.00 | 121 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 574.00 | 1 127.00 | | 12 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | 6 080.00 | | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 264.00 | 25 119.00 | 7 241.00 | 98 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 460.00 | 1 050.00 | 5 460.00 | 5 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 460.00 | 1 050.00 | 5 460.00 | 5 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 460.00 | 1 050.00 | 5 460.00 | 5 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 5 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 960.00 | 450 960.00 | | 450 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 361.00 | 125 361.00 | | 125 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 677 252.00 | 677 252.00 | | 677 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 970.00 | 92 993.00 | 145 977.00 | 238 970.00 |
VI Groupe et associés | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 330.00 | 723 330.00 | | 723 330.00 |
VW T.V.A. | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 714.00 | 930 245.00 | 145 977.00 | 1 100 714.00 |