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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 694.00 | | 305 694.00 | 305 694.00 |
BZ Autres créances | 808 496.00 | | 808 496.00 | 808 496.00 |
CF Disponibilités | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 858.00 | | 814 858.00 | 814 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 552.00 | | 1 120 552.00 | 1 120 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 694.00 | | 305 694.00 | 305 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 994.00 | 299 994.00 | | 299 994.00 |
DH Report à nouveau | -5 485.00 | -37 134.00 | | -5 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 977.00 | 31 649.00 | | 143 977.00 |
DL TOTAL (I) | 438 485.00 | 294 509.00 | | 438 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 482.00 | 284 519.00 | | 680 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 068.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 066.00 | 285 587.00 | | 682 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 552.00 | 580 095.00 | | 1 120 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 461.00 | -36 239.00 | | -147 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880.00 | 1 912.00 | | 5 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -138 097.00 | -29 737.00 | | -138 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 977.00 | 31 649.00 | | 143 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 694.00 | | | 305 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 694.00 | | | 305 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 680 482.00 | 680 482.00 | | 680 482.00 |
VP Divers | 808 496.00 | 808 496.00 | | 808 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 496.00 | 808 496.00 | | 808 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 066.00 | 682 066.00 | | 682 066.00 |