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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 716.00 | 81.00 | 635.00 | 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716.00 | 81.00 | 635.00 | 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
072 Créances – Autres | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
084 Disponibilités | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
110 Total général Actif | 101 780.00 | 81.00 | 101 699.00 | 101 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 363.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 707.00 | 106 891.00 | | 138 707.00 |
222 Production stockée | 19 585.00 | 37 040.00 | | 19 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
230 Autres produits | 1 667.00 | 525.00 | | 1 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 583.00 | 144 455.00 | | 163 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 618.00 | 32 311.00 | | 45 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 135.00 | 3 931.00 | | -3 135.00 |
242 Autres charges externes. | 39 854.00 | 29 570.00 | | 39 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | 1 146.00 | | 2 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 316.00 | | |
252 Charges sociales | 3 911.00 | 7 142.00 | | 3 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | 367.00 | | 306.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 911.00 | 81 784.00 | | 88 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 672.00 | 62 671.00 | | 74 672.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 692.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 392.00 | 62 780.00 | | 74 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674.00 | | | 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101.00 | | | 101.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -101.00 | | | -101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 825.00 | | | 12 825.00 |